Setl Group погасил облигации серии 001Р-01 на сумму 5 млрд рублей

Setl Group успешно исполнил обязательство по выплате последней части номинальной стоимости и заключительного купонного дохода по биржевым облигациям серии 001Р-01.

27 октября 2022 г. состоялось погашение первого облигационного выпуска (ISIN-код RU000A0ZYEQ9) в рамках Программы Биржевых облигаций 001P. Сумма последней амортизационной выплаты составила 600 млн рублей или 12% от номинальной стоимости облигаций. Также в эту дату ООО «Сэтл Групп» исполнило обязательство по выплате 20-го (последнего) купонного дохода в размере 14,5 млн рублей.

Облигации серии 001P-01 в объеме 5 млн штук общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей были размещены по открытой подписке 02 ноября 2017 г. Срок обращения биржевых облигаций – 1820 дней. Ставка квартального купона на весь срок обращения ценных бумаг была установлена в размере 9,7% годовых. Организаторами выпуска выступили: БК «РЕГИОН», ВТБ Капитал, АО «ЮниКредит Банк» и ПАО «Совкомбанк». Setl Group успешно и вовремя исполнял все обязательства по выплате купонов, а также осуществлял амортизационные выплаты на протяжении всего времени обращения облигаций.

Кроме того, в октябре 2022 г. Setl Group исполнил обязательства по выплате купонных доходов еще по 3 облигационным выпускам серии 001Р.

18 октября 2022 г. ООО «Сэтл Групп» исполнило обязательство по выплате 13-го купонного дохода по облигационному выпуску серии 001Р-02 (ISIN-код RU000A100MG6). Общая сумма выплат держателям облигаций составила 134 000 000 рублей. Ставка квартального купона на весь срок обращения ценных бумаг установлена в размере 10,75% годовых.

19 октября 2022 г. ООО «Сэтл Групп» исполнило обязательство по выплате 6-го купонного дохода по облигационному выпуску серии 001Р-03 (ISIN-код RU000A1030X9). Общая сумма выплат держателям облигаций составила 158 925 000 рублей. Ставка квартального купона на весь срок обращения ценных бумаг установлена в размере 8,5% годовых.

21 октября 2022 г. ООО «Сэтл Групп» исполнило обязательство по выплате 4-го купонного дохода по облигационному выпуску серии 001Р-04 (ISIN-код RU000A103WQ8). Общая сумма выплат держателям облигаций составила 176 700 000 рублей. Ставка квартального купона на весь срок обращения ценных бумаг установлена в размере 9,45% годовых.

Таким образом, в октябре общая сумма выплат держателям облигаций, размещенных в рамках утвержденной Программы Биржевых облигаций 001P общим объемом 25 млрд рублей, составила 1 084 125 тыс. рублей.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций Setl Group на общую сумму 20 млрд рублей, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций 001P, и один выпуск биржевых облигаций Setl Group на общую сумму 10 млрд рублей, размещенный в рамках Программы биржевых облигаций 002P.

Облигационным выпускам присвоен рейтинг A(RU) от рейтингового агентства АКРА (АО).